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尊敬的投資者：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
石嘴山銀行將在T+1個(gè)工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體產(chǎn)品信息
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石嘴山銀行股份有限公司
2023年4月12日
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | C1088021000109 |
| 銷售幣種 | 人民幣 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級 | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 收益類型 | 非保本浮動收益型 |
| 產(chǎn)品期限（天） | 566天 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2021年9月23日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2023年4月12日 |
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0652 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.2% |
| 客戶實(shí)際收益率（年） | 4.205% |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 其他費(fèi)用 |
1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)、投資顧問費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費(fèi)、銷售費(fèi)。 3.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 4.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 5.投資顧問費(fèi)：詳見“相關(guān)計(jì)算規(guī)則”。 6.投資管理費(fèi)： （1）固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費(fèi)用，按日計(jì)提，到期支付。 （2）浮動投資管理費(fèi)：封閉期內(nèi)，在扣除相關(guān)費(fèi)用后本產(chǎn)品實(shí)際年化收益率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)，超出部份管理人將提取浮動投資管理費(fèi)；否則，管理人不提取浮動投資管理費(fèi)。管理人有權(quán)根據(jù)市場情況等調(diào)整提取方式并提前兩個(gè)工作日進(jìn)行披露。 7.其他相關(guān)費(fèi)用（如有）：理財(cái)資金運(yùn)作期間以及追索理財(cái)資金可能產(chǎn)生的開戶費(fèi)、賬戶服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、清算費(fèi)等，上述費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 |
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石嘴山銀行股份有限公司
2023年4月12日