尊敬的投資者:
季添益1912期(產品代碼:TYG3M1912)最新運作周期已運行結束,產品運行正常。理財產品運行情況見下表:
運作周期 |
運作周期 |
運作天數(shù) |
確認日 |
單位凈值 |
累計凈值 |
申購價格 |
贖回價格 |
周期年化收益率 |
第17運作周期 |
2023-08-30至2023-11-28 |
91 |
2023-11-29 |
|
|
|
|
|
第16運作周期 |
2023-05-31至2023-08-29 |
91 |
2023-08-30 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1603 |
3.2409% |
第15運作周期 |
2023-03-01至2023-05-30 |
91 |
2023-05-31 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
4.3326% |
第14運作周期 |
2022-11-23至2023-02-28 |
98 |
2023-03-01 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
2.0721% |
第13運作周期 |
2022-08-17至2022-11-22 |
98 |
2022-11-23 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.4281% |
第12運作周期 |
2022-05-18至2022-08-16 |
91 |
2022-08-17 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
4.8087% |
第11運作周期 |
2022-02-16至2022-05-17 |
91 |
2022-05-18 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
4.6834% |
第10運作周期 |
2021-11-10至2022-02-15 |
98 |
2022-02-16 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
4.5729% |
第9運作周期 |
2021-08-11至2021-11-09 |
91 |
2021-11-10 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
3.8963% |
第8運作周期 |
2021-05-12至2021-08-10 |
91 |
2021-08-11 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
3.7454% |
第7運作周期 |
2021-02-10至2021-05-11 |
91 |
2021-05-12 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
3.8571% |
第6運作周期 |
2020-11-11至2021-02-09 |
91 |
2021-02-10 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
3.7019% |
第5運作周期 |
2020-08-12至2020-11-10 |
91 |
2020-11-11 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
3.8530% |
第4運作周期 |
2020-05-13至2020-08-11 |
91 |
2020-08-12 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
3.8904% |
第3運作周期 |
2020-02-12至2020-05-12 |
91 |
2020-05-13 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
4.1269% |
第2運作周期 |
2019-11-14至2020-02-11 |
90 |
2020-02-12 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
4.0540% |
第1運作周期 |
2019-08-14至2019-11-13 |
92 |
2019-11-14 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
4.1261% |
季添益1912期B款(產品代碼:TYG3M1912B)最新運作周期已運行結束,產品運行正常。理財產品運行情況見下表:
運作周期 |
運作周期 |
運作天數(shù) |
確認日 |
單位凈值 |
累計凈值 |
申購價格 |
贖回價格 |
周期年化收益率 |
第6運作周期 |
2023-08-30至2023-11-28 |
91 |
2023-11-29 |
|
|
|
|
|
第5運作周期 |
2023-05-31至2023-08-29 |
91 |
2023-08-30 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1618 |
3.3419% |
第4運作周期 |
2023-03-01至2023-05-30 |
91 |
2023-05-31 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
4.4703% |
第3運作周期 |
2022-11-23至2023-02-28 |
98 |
2023-03-01 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
2.1367% |
第2運作周期 |
2022-08-17至2022-11-22 |
98 |
2022-11-23 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
0.5267% |
第1運作周期 |
2022-05-18至2022-08-16 |
91 |
2022-08-17 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
4.9164% |
季添益1912期C款(產品代碼:TYG3M1912C)最新運作周期已運行結束,產品運行正常。理財產品運行情況見下表:
運作周期 |
運作周期 |
運作天數(shù) |
確認日 |
單位凈值 |
累計凈值 |
申購價格 |
贖回價格 |
周期年化收益率 |
第5運作周期 |
2023-08-30至2023-11-28 |
91 |
2023-11-29 |
|
|
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|
|
第4運作周期 |
2023-05-31至2023-08-29 |
91 |
2023-08-30 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
3.3758% |
第3運作周期 |
2023-03-01至2023-05-30 |
91 |
2023-05-31 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1525 |
4.5048% |
第2運作周期 |
2022-11-23至2023-02-28 |
98 |
2023-03-01 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
2.2686% |
第1運作周期 |
2022-08-17至2022-11-22 |
98 |
2022-11-23 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.5598% |
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
杭銀理財有限責任公司
2023年08月30日