運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第8運作周期 | 2023-08-30至2024-03-05 | 189 | 2024-03-06 | |||||
第7運作周期 | 2023-02-22至2023-08-29 | 189 | 2023-08-30 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 | 4.1450% |
第6運作周期 | 2022-08-17至2023-02-21 | 189 | 2023-02-22 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 0.3807% |
第5運作周期 | 2022-02-09至2022-08-16 | 189 | 2022-08-17 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 5.1340% |
第4運作周期 | 2021-08-04至2022-02-08 | 189 | 2022-02-09 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 4.6202% |
第3運作周期 | 2021-02-03至2021-08-03 | 182 | 2021-08-04 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 3.9879% |
第2運作周期 | 2020-08-07至2021-02-02 | 180 | 2021-02-03 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 4.2154% |
第1運作周期 | 2020-02-07至2020-08-06 | 182 | 2020-08-07 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 3.9709% |